«Нет специализации — нет прибыли на бирже»

Игорь Алмазов, Практические советы

Этот бесплатный урок по Форексу многим поможет пересмотреть их отношение к торговле на бирже.

Я хочу объяснить истинную причину, почему трейдеры, особенно те, кто долго занимается торговлей, не могут выйти на стабильный уровень доходов. Дело здесь не в отсутствии желания или готовности рисковать, и даже не в деньгах.

Трейдеры Forex — и начинающие и те, кто себя к ним не относит — они все тратят свою энергию, капитал, время и терпение на слишком большой круг вещей. Они распыляются на разные цели и системы торговли, что приводит к гарантированным убыткам. Пора прекратить впустую тратить ресурсы и выработать чёткий план действий.

Отсутствие фокуса во всём

Скажите, сколько систем торговли, методик технического анализа, сколько разных биржевых книг вы прочитали за последний год?

Мой вопрос не к бестолковым и ленивым как бы трейдерам. Речь не о них, так как им ещё слишком много нужно понять и изучить, перед тем, как вообще мечтать о прибыли. Я буду помогать людям, которые настроены серьёзно и готовы улучшать свой трейдинг.

  • Беда ответственного трейдера в том, что он слишком часто меняет фокус своего внимания.
  • Он готов кардинально изменять, как свой взгляд на биржу, так и торговые инструменты.
  • Не говоря о торговле на разных валютных парах, с всё новыми и лучшими индикаторами (или наоборот — возвращаясь к старым, забытым), по новым системам и сигналам, с новыми подходами.

Эти идеи, как смена настроений в течение дня, посещают трейдеров после прочтения новой книги по Форексу или после пары сообщений на форуме, или после моих уроков на сайте. Иногда даже просто после совета друзей.

Но вот так перепрыгивать с одной торговой идеи на другую — неправильно.

Рассмотрим пример: у начинающего трейдера есть план. Он решил купить крутую книгу по Форексу, чтобы с неё начать самостоятельное обучение, а затем и торговлю на бирже.

Он прочитал первые главы, дошёл до индикаторов и торговых стратегий. И теперь всё, что ему приглянулось, он начинает устанавливать в терминал и заключать сделки.

Так начинали все. Именно поэтому у нас в подсознании именно этот подход к развитию на бирже: всё, что мы делаем в первый раз превращается в стереотип, алгоритм поведения, который затем человек использует на протяжении всей жизни.

Из этого складываются комплексы, ограничения, так задаются рамки и сценарии.

По мере чтения в арсенале начинающего трейдера появляется всё больше индикаторов и систем, хотя по большому счёту — всё, что он приобрёл, будет просто набором техник получения прибыли. Или попросту кашей, если новичок не сможет увязать эти знания в одну общую торговую систему.

А большинство из нас не сможет. Увы.

Что будет делать трейдер?

Он купит ещё одну книгу или скачает её бесплатно в Интернете.

Попробует повторить процесс обучения. И опять его собственные деньги, его время и терпение будут потрачены на знакомство с новыми идеями. Он по привычке (да, она уже успела сформироваться) сделает всё чётко, скрупулёзно, попробует новые индикаторы на реальных денгах, что-то даже заработает. Но.

В итоге груз полученных знаний и непонимание, как ими всеми сразу управлять, вынудит его продолжить поиски.

  • К счастью, если трейдер относится к бирже серьёзно (ведёт конспект, работает с графиками, не спешит торговать сразу на реальном счете), то он получает массу нужных знаний.
  • Пусть пока они разрозненны и по одиночке не приносят прибыли, но в целом профессиональный уровень трейдера растёт.

Трейдер — молодец, он не сдаётся. Он продолжает работу, торговлю и поиски.

Так, он посещает модные семинары и смотрит вебинары. Он скачивает видео-уроки по Форексу разных авторов, он записывается на курсы, активно изучает форумы. Но — и это тема нашего урока — чем больше способов заработать деньги на бирже он узнаёт, тем меньше его шанс на успех в ближайшей перспективе.

Это имеет своё чёткое объяснение:

  • Во-первых, чем больше новых способов заработать вы получаете, тем меньше вашего времени и ваших ресурсов (включая и деньги) достанется каждому из способов.
  • Во-вторых, чем больше объём знаний, без возможности их все опробовать и детально изучить, тем выше шанс, что почти все они так и останутся теорией, которая не повлияет на ваш успех на бирже.

Оба эти варианта можно показать на примере. Если в течение одной недели вы узнали 3 новые техники торговли, то вы:

  • По верхам познакомитесь с каждой, без детального углубления и тестирования.
  • Вы будете относиться к техникам пренебрежительно (ведь у вас есть ещё запасные, да и кроме этих трёх будет ещё тысяча).

Как только одна из техник торговли даст сбой или поведёт себя так, что вы не сможете понять, вы бросите её и перейдёте к следующей.

А теперь поговорим конкретно о вас в цифрах

Сделайте небольшое упражнение, которое поможет выяснить ширину ваших действий на Форексе.

Откройте документ Ecxel и создайте там табличку с четырьмя колонками: техника торговли, затраченное время, вложенные деньги, результаты. Картинка перед вами:

Техники торговли на Форексе и ваши результаты.

Техники торговли на Форексе и ваши результаты.

Пояснения по таблице:

  • Техника торговли — это абсолютно все идеи и способы заработка на бирже, которые вы когда-либо пробовали. Сюда относятся книги, индикаторы, советники, ПАММ-счета, торговля опционами со всеми подходами, которые вы опробовали.
  • Затраченное время — это время, которое приблизительно ушло на освоение каждой техники в днях.
  • Вложенные деньги — это ваши деньги, которые вы использовали, как для тестирования системы или индикатора, так и для торговли с ними.
  • Результаты — это ваша прибыль, полученная в рамках каждой из техник торговли или вложения денег.

Чем честнее вы будете заполнять таблицу, тем более точно вы сможете оценить свой потенциал, а также понять, почему вы пока ещё не получаете прибыль.

Заполните таблицу. Постарайтесь вспомнить и указать все ваши идеи за последний месяц. Затем за последние три месяца, а затем — за полгода.

Если вы готовы, заполните таблицу вашими опытами за последние несколько лет (в идеале — за всё время, что вы занимаетесь торговлей на Форексе). Внизу таблицы суммируйте время, деньги и результаты (вашу прибыль).

После этого у вас появится пища для размышлений.

Вы столько изучили и попробовали, у вас были неплохие деньги для торговли, но до сих пор нет хорошей прибыли. Всё потому, что ваш путь на бирже напоминает не прямую, на которой вы знаете буквально каждый шаг, а сплошные лабиринты. Вы не движетесь поступательно, всё глубже изучая один конкретный способ заработка, одну торговую стратегию или идею.

Вы стараетесь охватить сразу несколько альтернатив. Посмотрите на схему:

Схема изучения Форекса.

Схема изучения Форекса.

А пока вы рассматриваете схему и думаете, что же тут хотел показать этот умнейший человек, я скажу:

  • Вы знаете о Форексе больше, чем нужно для получения прибыли.
  • Кроме этого, что бы вы не говорили о том, что у вас нет капитала для серьёзной торговли, у вас его более, чем достаточно.
  • Фактически, у вас есть всё необходимое, кроме одного — у вас нет понимания фокуса.

Вы не умеете, не знаете как или просто не хотите концентрироваться на одной конкретной сфере.

Может быть, вам хочется изучать сразу несколько торговых стратегий. Или вам нравится ощущать, что вы продвигаетесь в разных областях трейдинга. А вероятнее всего, что вы разочаровались в одной стратегии, перешли скорее к другой, а затем и к третьей. И делаете это постоянно.

Вы никогда не заработаете на Форексе

С этой точки зрения, даже самый зелёный новичок, который только услышал о том, что на Форексе можно зарабатывать, имеет больше шансов на моментальный успех. Удивительно?

Вовсе нет. У новичка нет никаких претензий к бирже, он знает всего одну стратегию, может даже и не полностью, не во всех деталях. И ничего не знает о бирже — а значит, уходить от своей системы не будет, побоится. Он будет рисковать, ведь он верит в свой успех (иначе, зачем пришёл?).

В итоге он получит хорошую прибыль.

Знаете почему? Пример из области вероятностей.

Я уже говорил про монетку. Сейчас разберём ситуацию чуть подробнее, чтобы вы поняли, что именно делает любую систему торговли на бирже прибыльной. Как вы уже можете догадаться — это не супер-индикаторы и не сигналы Форекс от экспертов.

Итак, вероятность, что курс на Форексе изменится равна 50% — он либо будет падать, либо расти. Не нужно спорить, что валютные котировки движутся сложнее, я и сам это понимаю. Думайте сейчас о бирже не как о психологической войне интересов быков и медведей, а как о статистическом явлении.

  • Отсюда у курса два шага: вверх и вниз.
  • Новичок по системе ставит на понижение, продаёт валюту.
  • Но курс идёт вверх, наш трейдер проигрывает сделку.

Договоримся, что новичок — это не глупыш, который просто играет на Форексе без стратегии, торговой системы и Stop-Loss’ов. Он знаком с этими вещами и соблюдает их.

  • Его вероятность проиграть сделку — 1/2 или 50%. Он не сдаётся, заключает по сигналу следующую.
  • Какова вероятность проиграть и её? Всё просто: 1 / (2 x 2) = 1/4 или 25%. Это теория вероятности, высшая математика.
  • Но он проиграл, не отчаивается и заключает новую сделку. Вероятность проиграть её равна 1 / (2 x 2 x 2) = 1/8 или 12,5%.
  • И пусть он снова проиграл. Новичок не сдаётся, опять продаёт. Вероятность, что курс не пойдёт в его сторону равна 1/16 или 6%.
  • Опять проиграет? Мы, конечно, очень суровые ребята, и пятая сделка подряд на понижение может пройти мимо только в 3% случаев.

Вы хотите продолжать эксперимент?

Вам мало шанса в 97%, что курс пойдёт в сторону вашей сделки, и вы получите прибыль? Ок. На шестой сделке вероятность проиграть будет 1/64 или всего лишь 1,5%. Полтора процента.

Этой вероятностью можно вообще пренебречь. Теперь вы видите, что чем больше попыток по системе, тем выше шансы на успех. А после пятой сделки подряд у вас вообще почти гарантированный выигрыш.

Тут нужно понимать: у трейдера должна быть такая система, которая достаточно часто даёт сигнал к сделкам. А ещё соотношение Take Profit и Stop Loss задаёт перевес по сделкам (например, 3 к 1 или 5 к 1). Чем выше перевес, тем быстрее трейдер отыграет прошлый убыток за счёт одной прибыльной сделки.

Какой вывод?

Новичок, которому дали простую, но грамотную систему, и который терпеливо по ней торгует, может зарабатывать на бирже.

Весь секрет не в стратегии, друзья. Он в том, чтобы торговать по одной стратегии. Стратегия может быть любой, важно, чтобы вы работали по ней достаточно долго.

Для чего нужно это время?

  • Во-первых, для полного изучения и понимания системы торговли.
  • Во-вторых, для отработки всех возможных ситуаций.
  • В-третьих, для того, чтобы у вас всегда был достаточный капитал.

Ведь если вы работаете по нескольким стратегиям, то ваши средства распределены между ними. Ваше внимание тоже разделено. И читать, и изучать вы будете тоже торговлю по разным системам. А это отключает концентрацию и отодвигает вас от успеха.

На своих курсах для начинающих трейдеров я даю все материалы по одной конкретной стратегии. Мне не нужно, чтобы у новичка была каша в голове или некий набор юного трейдера из сотни разных идей и индикаторов. Чтобы зарабатывать на бирже нужна всего одна проверенная техника и чёткий план действий по ней.

Всё остальное должно только усиливать эту стратегию. Психология, тренинги, дополнительные книги по Форексу — всё это только для того, чтобы применять их в рамках используемой стратегии.

А бывает ведь и по-другому.

Трейдер успешно торгует по своей системе, затем вдруг получает несколько убыточных сделок и теряется. Начинает искать решения и лекарство от потерь на Форексе. Находит новые книги, семинары, видео-уроки, советы, курсы. И плавно переключается на новую стратегию, новый способ заработка, новую идею вообще.

Куда же мы отнесём все те деньги, которые были потрачены трейдером на прошлую торговлю? Никуда. Это чистые невозвратные издержки.

  • А будет ли новая техника торговли лучше и прибыльнее старой? Не факт.
  • Особенно если наш трейдер поступит с ними точно так же, как и со своей первой стратегией.

Вот и получается постоянный поиск, непрерывная учёба и полоса потерь, которые никогда не окупятся.

Обратите внимание:

Когда я говорю о терпении, о дисциплине в изучении, о тяге к знаниям и обучению, я говорю не о том, что вам нужно прочитать как можно больше книг и уроков обо всём. Нет. Вы должны читать и изучать только то, что реально поможет вам развить вашу стратегию.

И ещё: речь не идёт о том, что нужно зацикливаться на одной первой попавшейся системе торговли или индикаторе. Вы должны выяснить для себя, прибыльная ваша текущая техника или нет, есть ли у неё перспектива. Если есть — углубляйтесь, не думайте, что другая техника будет в 5 раз лучше вашей.

Если сомневаетесь, сразу меняйте на другую. Но с условием: у вас должен быть набор критериев, по которым вы сможете оценить качество системы. И тестировать её нужно не одну неделю, я думаю, вы понимаете.

Кроме этого, такой же сконцентрированный подход должен применяться ко всем сферам торговли на бирже: к автоматической торговле с советниками, к ПАММ-счетам, к торговле золотом и металлами, к опционам и акциям, к бинарным опционам и так далее.

Не прыгайте с одной идеи на другую

Вместо этого тщательно выберите одну в каждом направлении и вкладывайте в неё своё время, знания и деньги.

Так вы максимально изучите каждое направление и сможете получить хорошую прибыль. Концентрация усилий — это залог прогресса в любом деле, а на бирже успеха достигают только те, кто работает в очень узком сегменте.

  • Если вам понравился индикатор — узнайте о нем всё. Досконально, во всех деталях.
  • Если вам по душе система торговли, выучите все возможные её ходы, проанализируйте все графики и сделайте тестирование.
  • Если вы работаете со свечным анализом, выберите одну, свою собственную, свечную модель и научитесь её узнавать за секунды.
  • Если вы запускаете советника, доверяйте ему весь капитал для автоторговли, не режьте его на куски, дайте советнику шанс.
  • Если вы торгуете золотом — пусть всё ваше внимание будет на этом рынке, в новостях и политической ситуации.

Главное — примите на себя ответственность за свой выбор, решите наконец, как вы хотите зарабатывать и действуйте без колебаний.

Потому что колеблющийся не достоин успеха.