«Не дотягивает до Take Profit»

Игорь Алмазов, Психология Форекс

Трейдеры считают, что можно правильно выставлять Take Profit (TP) и Stop-Loss (SL).

Эта психологическая ошибка звучит так: «сколько пунктов не ставлю для TP и SL, рынок как будто специально не доходит до моего профита, зато с лёгкостью проходит через Stop-loss».

Это, конечно, смешно, но ощущение у трейдеров, особенно начинающих, складывается именно такое. Как оптимизировать уровень снятия прибыли? Можно ли это сделать в принципе?

У вас тоже такое было?

Cитуация, которую я описываю, очень распространена.

Это типичная ментальная ловушка: трейдеру кажется, что весь рынок Форекс «крутится» вокруг его скромной позиции.

  • Некоторые трейдеры даже верят в существование заговора против частных лиц со стороны банков и брокеров.
  • Часть людей твёрдо убеждена, что дилинговые центры стараются таким образом обыграть клиентов и так далее.

Таких предрассудков можно отыскать массу, но все они связаны с одним: гипертрофированным самомнением. Не стоит думать, что Форекс или любой другой рынок принимают вас в расчёт. Нет, цены изменяются по объективным законам.

Разумеется, сговоры возможны, но, согласитесь, не будет международное объединение банков и финансовых корпораций охотится за депозитом рядовых трейдеров. Просто из-за того, что ваш депозит очень мал для них.

Устройство рынка Форекс

Тут действует несколько другой сценарий — статистическая вероятность.

Рынок нерационален и неконтролируем в долгосрочной перспективе. Поэтому его движение в принципе нельзя предсказать: как поведёт себя большинство игроков, так и будут изменяться котировки на бирже.

  • Полезно вспомнить, что двигать рынок могут либо очень крупные участники, либо общность оценок большинства игроков.
  • Если спрос и предложение сошлись на определённом уровне цены, то кто в ответе за это?
  • Можно ли это отнести к заговору?

Кто на Форексе главный

Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, подумайте над тем, что рынок Форекс состоит из трёх групп игроков:

  1. Те, кто заинтересован в продаже и покупке валютных контрактов (экспортёры, импортёры, хеджеры и другие компании, которым нужна валюта для работы).
  2. Организации, которые обеспечивают торговые операции — банки, брокеры, дилинговые центры.
  3. Спекулянты — мы относимся к ним. Ничего не создаём, валютой не интересуемся, только торгуем ради курсовой разницы.

Вторая группа может косвенно влиять на изменение котировок (условия торговли, спреды, сторидж). Но заправляет всем на бирже первая группа — это они основные продавцы и покупатели. Это вокруг них всё движется. Кто из них побеждает, к тем и примыкают спекулянты.

Например, группа продавцов Евро сильнее, чем группа покупателей:

  • Что будет с ценами?
  • К кому примкнёт большинство спекулянтов?
  • Куда «пойдут» котировки?

Подумайте над этими вопросами.

Вы, как спекулянт, должны идти вслед за рынком, быть в его тени. Только так можно получать прибыль на Форексе. Научиться находить сильную сторону и оперативно примыкать к ней — это и есть залог успеха на бирже.

Наш рынок и наши правила

Что же будет с остановками TP и SL, которые выставляет трейдер-спекулянт? Кто за ними охотится?

Только что мы выяснили причинно-следственную связь движения цен на бирже. Неужели есть ещё сомнения, что это трейдер мнит себя важной «птицей», ибо считает, что рынок движется по его сценарию.

Ситуация же на самом деле иная:

  • Не зная истинного направления рынка, трейдер практически наугад выставляет остановки.
  • Рынок тем временем идёт своей дорогой.
  • И кто виноват, что движение рынка оказывается не таким, как думал трейдер?

Рынок всегда прав — это один из постулатов биржевой торговли.

Поэтому если вы получаете убытки, то по двум причинам:

  • Вы не выяснили, куда движется рынок.
  • Вы позволили себе решать за рынок, куда ему лучше и правильнее идти.

Обе проблемы возникают из ложного представления, что рынок можно предугадать. Не стоит этим заниматься: будет себе дороже. Стройте свою торговлю вместе с рынком, так больше шансов, что цены пойдут в вашу сторону.

Вероятности и случайности

Если рынок Форекс движется по законам вероятности, то её прогнозировать — сомнительная перспектива. Конечно, если вы не шарлатан.

Но куда опаснее — пытаться увязать это вероятностное движение в рамках понятия «должен идти».

Часто читаю на форумах по Форексу и прогнозах заявления трейдеров и аналитиков:

  • Рынок должен был идти вверх.
  • Рынок обязан сделать 300 пунктов.
  • На этом уровне стоит линия сопротивления.
  • Тренд строго вниз.
  • Я знал, что рынок пойдёт вверх.
  • И многие другие, похожие на эти.

В этих утверждениях есть уверенность в том, что рынок что-то должен сделать для трейдера. То есть трейдер придумал свою модель рынка, в которой рынок Форекс — это марионетка, бездумный исполнитель некого правильного сценария.

Психологическая ошибка трейдера

Рынок Форекс сложен для охвата умом простого человека, поэтому мы впихиваем сложный и непредсказуемый рынок в свою узкую и чёткую систему.

  • Наделяем рынок обязанностями и настроением.
  • Даём ему выгодный для нас план движения.
  • Ждём от рынка беспрекословного подчинения.
  • Питаем надежды на исход наших сделок.

Что ждёт такого трейдера, который торгует не на реальном рынке, а на такой вот воображаемой модели?

Напомню, что когда мы выставляем Stop-Loss и Take-Profit, мы руководствуемся именно такой виртуальной упрощённой моделью.

Какой же будет общий результат?

Непредсказуемый!

  • В ряде случаев рынок Форекс пройдёт больше пунктов, чем вы ему разрешили — вы сожалеете, что ж так мало поставили в Take-Profit.
  • Случится и такое, что Форекс пойдёт против вас — и каждый раз для вас будет неожиданностью. Вы чувствуете себя обманутым и ущербным, корите за допущенные ошибки (которых, кстати, и не было).
  • Бывает, что рынок «не дотянет» до вашего Take-Profita всего 1-2 пункта. Как с этим быть? Вы вроде были правы, но рынок подошёл к остановке и развернувшись убежал от неё, вы получили Stop-Loss.

Последний случай очень распространён, и многим трейдерам очень тяжело с ним смириться. Им вечно кажется, что это их ошибка. Или что это — происки недругов и заговорщиков.

Но так ли это?

Если в системе столько вероятностных связей — сложный рынок, соотношение спроса и предложения, субъективное видение трейдера, личная система торговли, наугад выставляемые ордера — то о каких объективных закономерностях может быть речь?

Ни о каких. Их нет.

  • И то, что рынок взял ваш Take Profit и принёс вам прибыль — случайность.
  • То, что вы получили убытки по Stop-Loss — тоже случайность.
  • И, разумеется, то, что рынок не дотянул до вашего профита всего 1 пункт — тоже случайность.

Это всё — случайности. Их цепь. Поймите это, трейдеры-новички, и больше не корите себя пустыми ошибками, которых нет.

Пост-ошибка трейдера

То, что вы сейчас видите, что рынок не дал или мог дать вашу запланированную прибыль — иллюзия, которую психологи называют «пост-ошибкой».

Всегда легко быть сильным задним числом:

  • Теперь-то понятно, где нужно было открывать сделку и где фиксировать прибыль.
  • Но это обман — в момент заключения сделки, вы всего это не могли знать.

Отказаться от остановок на бирже?

Некоторые трейдеры-новички полагают, что если нельзя верно выставить остановки по прибыли и убыткам, то лучше вообще их не использовать. Это в корне неверно.

Дело вот в чём: если рынок нельзя предсказать, то единственный ваш козырь — это то, что именно вы определяете, где войти в сделку, и где из неё выйти.

Например:

  • Вы можете придти на остановку, где ходит автобус с неизвестным для вас маршрутом.
  • Вы не знаете, куда он направляется, где его пункт назначения, как быстро он туда прибудет.
  • Всё, что у вас есть — это право сесть на этот автобус и выйти из него, когда вы пожелаете.

Были ли вы правы, покажет время (ведь вы можете выйти из выгодной сделки до того, как она принесёт прибыль). Но факт остаётся — у вас есть бразды правления: когда захотели, вышли.

Вы не властны над рынком, вы ему не указчик, но вы владеете собой. Эта хитрость делает спекулянта на Форексе неуязвимым.

Ещё разок повторю — неуязвимым

Надеюсь, вы поймёте, что одно это свойство делает вашу торговлю на бирже непотопляемой.

  • Вас не заставляют торговать (как экспортёра или брокера).
  • Вы заключаете сделку, когда пожелаете.
  • И точно также выходите из любой сделки.

Как вы это делаете?

Остановками по прибыли и убыткам.

Они нужны для того, чтобы вы заранее знали, где «хватит, и остановите, я сойду». Это ваше правило торговли. До открытия позиций, вы даёте себе указание:

  • Stop-loss должен быть, например, 50 пунктов.
  • Take-Profit должен быть больше Stop-loss в 3 раза.

Всё, теперь только дисциплина, которая позволит спокойно и без лишних эмоций выполнить приказ. Выставление остановок позволяет выйти из рынка на нужной вам цене, а не на той, которую даст вам рынок Форекс. Это серьёзное преимущество, не пренебрегайте им.

Новичку сложно зафиксировать растущий убыток

  • Эмоции и пустые надежды парализуют его волю, и он ждёт, что рынок вернётся назад.
  • Рынок не вернётся. Убытки могут уничтожить весь депозит за 1 сделку.

Хороший стоп-лосс спасает от таких катастроф.

Аналогично и с прибылью

Пока она плавающая, трейдер спокоен, он в выигрыше.

  • Но потом — всплеск на рынке, началась коррекция или вышла новость — и прибыли больше нет.
  • Кому это приятно?
  • Поможет тэйк-профит.

Обе остановки работают на вас, помните об этом: если позиция не принесла Take-Profit, то она приносит Stop-Loss. И наоборот. Промежуточные цели — это для слабаков.

Оптимизация Take Profit

Часть трейдеров, не согласна с предыдущим утверждением: им жалко упускаемой прибыли, когда Take Profit не сработал вовремя или рынок не дошёл до него каких-то 5-6 пунктов.

  • Вопрос ведь не в ценности этих пунктов.
  • Но кто хочет видеть за упущенными центами глобальный вопрос психологии и дисциплины трейдера?

Поэтому они начинают оптимизацию остановок.

  • Это может привести к полной потере потенциала сделок: если рынок сегодня дал 75 пунктов прибыли (вместо запланированных 80), а завтра он даст 60 пунктов (вместо 70), а послезавтра — 45 (вместо 60), то, что будет с ожиданием сделки?

Оно станет отрицательным: рискуем большей суммой, чем готовы получить. Это путь в никуда. Не занимайтесь подобным. Лучше быть стойким и выдержать недополучение прибыли, чем лишить свою торговую систему положительного перевеса над рынком (об этом позже).

Будьте стойкими и не жадничайте

Научитесь работать в двух измерениях: или прибыль или убыток, всё промежуточное — опасно. Почему?

Всё просто:

  • Вы не можете знать, что будет с вашей сделкой через час.
  • Поэтому как вы можете принять правильное решение?
  • Есть ли оно вообще?

Боитесь упустить плавающую прибыль — закрывайте. Но тогда не переживайте об упущенной прибыли.

Аккуратнее с торговым перевесом

С другой стороны, если вы постоянно получаете прибыль кусочками (скажем, не 80 пунктов, а 30, 50 или 60 пунктов), и при этом рискуете в каждой сделке одинаковой суммой, то ваши шансы на успех равны нолю.

  • Каждая сделка должна быть за себя.
  • Ваша самая главная задача — сбалансировать соотношение «Прибыль / Убыток».
  • А если вы по Stop-loss получаете убытки по 50 пунктов, а прибыль постоянно недополучаете, то каковы будут шансы в долгосрочной перспективе?

Это всё равно, что зарабатывать 100$ в неделю, а на жизнь еженедельно тратить по 150$. Что будет по итогам года?

Как установить Take Profit

Этот вопрос решается следующим образом:

  • Во-первых, вы должны понимать, что Take-Profit должен превышать Stop-Loss хотя бы в 2 раза. Чем выше это соотношение, тем больше у вас шансов на получение итоговой прибыли.
  • Во-вторых, следует устанавливать Take-Profit на основании вашей торговой системы. Протестируйте систему торговли, найдите на графике все успешные сделки и посмотрите, сколько должен быть Take-Profit. Далее найдите минимальное значение.
  • Теперь рассчитайте все убыточные сделки и найдите размер Stop-loss, при котором уже ясно, что рынок не вернётся в вашу сторону и ждать бесполезно. Найдите минимальное значение такого Stop-loss.
  • Полученные статистические значения Тейк-профита и Стоп-лосса нужно сравнить и выбрать наилучшее соотношение (помним о минимальном двукратном превышении).

Вот так можно определиться с остановками.

Эти остановки исходят из вашей торговой системы, поэтому они обоснованы.

Но, повторюсь, наличие даже таких остановок не гарантирует, что рынок будет «плясать под вашу дудку». Он идёт сам по себе, вы — за ним. Поэтому и не стоит винить себя или рынок за то, что ваша позиция не принесла прибыли.

Далее мы поговорим о том, как оценить ваши успехи на бирже.