«Как заработать на Форексе без капитала»

Игорь Алмазов, Психология Форекс

Прежде всего, без капитала на бирже Forex делать нечего.

Не обманывайте себя и не верьте россказням других: если у вас нет денег, то нет смысла вести торговлю со счётов в 5 или 10 долларов.

Чтобы получить прибыль на любой бирже, в том числе и на валютной, вам нужны деньги (торговый капитал). Чем больше у вас средств на счете, тем больше у вас шансов.

Какие это шансы?

Возможно, вы, как и большинство людей, подумали о шансах на увеличение капитала, быстрое богатство и другие прелести? Если так, то вы не правы. Наличие большого счёта на Forex не гарантирует вам 100% успеха.

  • Размеры капитала или «глубокие карманы» позволяют трейдеру много ошибаться и при этом оставаться в игре.
  • К примеру, если у трейдера денег хватит на 5 сделок, то он скорее станет банкротом, чем такой же трейдер, но с капиталом в 10 раз большим.

Иными словами, ваш счёт в дилинговом центре — это ваш шанс как можно дольше быть на рынке и совершать сделки (трейды). И если у вас мало денег, вы закончите торговлю быстро.

Наличие же существенного капитала не облегчает вашу торговлю (сделки выигрывать всё так же сложно). В то же время серьёзный размер капитала позволяет применять принципы риск-менеджмента.

Что такое риск-менеджмент?

Так называется дисциплина, которая решает вопросы по управлению возможными рисками. Её польза в том, что на любую угрозу потери денег мы можем предусмотреть заранее свой ответ или противодействие.

  • Для успеха на Forex управление риском является очень важным элементом.
  • Именно так мы избавляемся от серьёзных убытков, защищаем себя от банкротства и страхуем свои выигрыши.

На бирже мы можем до начала торгов решить, какую часть депозита в ДЦ готовы проиграть в одной сделке, по итогам недели, месяца. От этого решения будет зависеть то, как долго мы будем на рынке, сколько сделок успеем совершить, какая часть из них будет приносить прибыль.

Внимание, фокус!

Казалось бы, как такое возможно: мы хотим получать прибыль на бирже, но сами можем управлять только своими убытками. Но в этом и есть хитрость успешной торговли!

  • Не нужно изводить себя, размышляя над тем, что предсказать человек не в состоянии.
  • Зачем ломать голову над прогнозированием, которое не гарантирует успеха?

Верно, гораздо разумнее сосредоточить усилия на том, что мы реально можем контролировать. А это, как я сказал ранее, наши возможные убытки.

Стратегия управления риском

Хороший трейдер рискует в одной сделке только 1-2% своего капитала.

Из этого соотношения он получает размер своей торговой позиции (по уровню Stop-loss). Далее, он вычисляет точку «отсечения убытков».

Такой метод позволяет прекратить торговлю, когда общие убытки составляют значимую часть всего капитала. Просто остановиться. Подумать, сделать работу над ошибками.

Но на этом ещё не конец — мало определить размер убытка. Вторым шагом будет выбор соотношения «прибыль-убыток». Назовём его R-кратным. Чем выше R-кратное, тем сильнее у нас покрытие убытков.

  • Например, в одной сделке мы используем остановку по убыткам в размере 50 пунктов.
  • Тогда хорошее R-кратное следует избрать хотя бы на уровне 1,5.
  • Давайте возьмём R = 3, тогда остановка по прибыли (Take Profit) должна быть 50 x 3 = 150 пунктов.

Защита от убытков

Вся система управления капиталом и риском должна:

  1. Обеспечить аккуратное расходование наших денег.
  2. Равномерно распределять наши средства между сделками.
  3. Позволять заключить как можно большее количество одинаковых сделок.

Большое количество сделок помогает трейдеру торговать с перевесом — то есть использовать в свою пользу законы вероятности.

Но такой подход скажется на размере вашей позиции: торговать вы будете на меньшие объёмы и, следовательно, получать меньше прибыли в абсолютной величине.

  • Смотрите, если вы торгуете на 10$, то ваша прибыль, например, составит всего 15$. Достаточно ли такой прибыли?

Поэтому и важно заниматься балансированием системы управления капиталом. С одной стороны, вы защищаетесь от потери. С другой – вы на биржу пришли, чтобы зарабатывать серьёзные деньги.

Этому и будем учиться.

Практический пример торговли

Если у вас есть 200$ на счете в дилинговом центре, то вы можете применить следующие принципы управления капиталом и риском:

  • Остановка по убыткам (Stop Loss) — 50 пунктов.
  • Остановка по прибыли (Take Profit) — 150 пунктов.
  • Максимальный риск на одну сделку — 5% от депозита или 10$.
  • Точка отсечения убытков — потеря 50% капитала — вы прекратите торговлю, если потеряете 100$.

Из этого следует, что:

  • Форекс объём одной сделки составит 20$ или 0,02 стандартного лота.
  • Возможный убыток — 10$.
  • Возможная прибыль — 30$.
  • Вы сможете совершить 10 убыточных сделок подряд, после чего будете обязаны остановить торговлю.

Теперь мы знаем, на какой объём следует торговать, какие остановки расставлять и когда «сматывать удочки».

Если всё идёт не так, как мы ожидали, и 10 сделок подряд вы проиграли — самое время пересмотреть свой подход к рынку и стратегию. Задаться вопросом: хорошо ли я готов, и что у меня за система торговли.

Если же у вас ответственный подход к обучению и хорошо проверенная схема торговли, то такой полосы у вас не должно быть. Хотя бы 3-4 сделки будут прибыльными. Этого достаточно, чтобы получать стабильный доход.

Не верите? Смотрите!

  • Начальный депозит (стартовый капитал) — 200$.
  • Торговый риск на 1 сделку — 10$ или 5%.
  • Сценарий входа в сделки обеспечивает от 7 до 12 сделок в неделю.
  • Мы можем выиграть 4 сделки из 10 (60% всех сделок — убыточные).
  • Соотношение R-кратного (риск) составляет 3 к 1, то есть одна прибыльная сделка покрывает расходы трёх неудачных.

Теперь взгляните на данные тестирования за месяц:

Статистика сделок на Форексе за месяц.

Статистика сделок на Форексе за месяц.

По итогам месяца:

  • Совершено 37 сделок, из них только 16 принесли прибыль, то есть 43%.
  • Общая прибыль месяца составила 270$, теперь на депозите трейдера вместо начальных 200$ находится 470$ (рост в 2,3 раза).
  • Риск потери капитала был полностью исключен, мы не получили ни одной убыточной недели.

Не требовалось угадывать все сделки, мы были правы только в 4 случаях из 10.

Что можно заработать на Форексе

Как видите, месяц успешной торговли помог увеличить капитал вдвое. И это не удача или секрет Forex, а работа вероятности и управления риском.

Поэтому следующий месяц работы на Форексе может принести точно такое же увеличение. С той лишь разницей, что мы пересчитаем начальные данные (объём сделки будет увеличен, так как 5% от 470$ — это не 10$, а 23$). Трейдер станет торговать не на 0,02 лота, а на 0,04.

  • С таким объёмом позиции, не меняя общего подхода и выигрывая всё те же 40% сделок, он получит за месяц 540$ прибыли.
  • А ещё через месяц Форекс может принести ему уже целую 1000$ дохода.

Процесс будет повторяться каждый месяц с постоянным увеличением размера позиции и получаемой прибыли. Но только при одном условии — если трейдер будет придерживаться принятой тактики торговли и совершать одинаковые сделки.

Одинаковые — означает, что управление капиталом и риском для них сохраняется, а точки входа и выхода прежние (тот же сигнал для входа в рынок).

Какой депозит выбрать

Вы убедились, что даже с 200$ можно хорошо начать. Требуется лишь дисциплина, терпение и хорошая подготовка.

  • Но, безусловно, если у вас будет более солидный капитал, вам будет проще торговать.
  • Потому что абсолютная величина точки отсечения и рисков для вас будет менее значима.
  • Вы сможете выдержать не 10, а, например, 30 неудачных сделок подряд.

Думаю, что абсолютно ясно, что торговать с депозитом, который не позволяет выдержать хотя бы 10 убыточных сделок, нет смысла. Как показывает мой опыт, вы только напрасно потратите деньги и испытаете разочарование.

Рекомендации

Мой главный совет начинающим трейдерам — накапливайте капитал. Не торопитесь торговать, Форекс не убежит.

Второй важной рекомендацией станет обязательная проработка вашей собственной системы управления капиталом и рисками:

  • Если у вас нет своих идей, учитесь у других трейдеров.
  • Читайте книги по Форексу.
  • Моделируйте торговый процесс в таблицах Microsoft Excel.
  • Тщательно продумайте план торговли.

Наконец, не стоит думать, что отсутствие капитала может стать серьёзным барьером на пути к богатству. Ваше желание добиться успеха и постоянная работа в этом направлении намного важнее денег.

Вот теперь переходим к барьерам, которые не позволяют новичкам зарабатывать на бирже Форекс.