«Как зафиксировать прибыль на бирже»

Игорь Алмазов, Психология Форекс

На Форексе вы можете контролировать только одно условие — ваши убытки.

Всё остальное будет за пределами ваших возможностей. Успешные трейдеры это понимают, а новички искренне верят в то, что им подвластна и прибыль, и само движение котировок.

Начинающий биржевик делает ставку на угадывание направления курса, получение секретной информации или наличие беспроигрышных торговых систем. Но следует помнить о том, что ежедневно рождается слабак и двое, готовые ему что-то всучить. Будьте осторожны, всё не так просто, как говорят. Проявите терпение, и вы узнаете, как зарабатывать на бирже Форекс.

Вы управляете только собственными убытками

Это наблюдение характерно для валютной биржи Forex и инвестирования в целом. Рынку нужно новое пушечное мясо и по возможности бестолковое.

  • Именно поэтому вы видите массу рекламы и привлекательных слоганов о том, что на бирже можно легко и быстро заработать состояние.
  • Для этого потенциальному проигравшему необходимо внушить миф о том, что он сам способен управлять будущей прибылью.
  • В это легко поверить, но не стоит попадаться на такую приманку.

Легко зарабатывать могут только те игроки, у кого есть знания, настроенная торговая система и уверенность в том, что она работает. Всё это подкрепляется опытом торговли валютой.

Такой трейдер, как правило, уже имеет достойный капитал (а не 5-10$). Он хорошо знаком с тестированием, постоянно развивает свой взгляд на биржу.

Это — формула, как заработать деньги на бирже

Среди них нет ничего, что доступно узкому кругу людей, каждый может успешно торговать на Forex. Если бы не одно «но».

  • Я хочу обратить ваше внимание на отличительную психологическую установку, которая выделяет успешных трейдеров на фоне всех остальных игроков.
  • Речь идёт о том, что они понимают: единственное, чем управляет трейдер — это убытки.

Вам могут внушать сколько угодно, что на рынке Форекс вы — главный, что от ваших действий зависит прибыль, что движение курсов можно прогнозировать, что зарабатывать на бирже просто и много других лестных и приятных слов.

Моя задача в том, чтобы вы поняли: прогнозы Форекс — дело малополезное, а убытки есть у всех. Когда вы это осознаете, для вас станет очевидной другой важный аспект психологии торговли — вы сами в ответе за свои убытки.

Принятие ответственности

На консультациях я сталкиваюсь с регулярными жалобами на рынок. Как правило, все проигравшие обвиняют Форекс или третьих лиц. Они не чувствуют за собой ответственности.

Это серьёзный момент с точки зрения психологии: если человек склонен винить в своих проблемах других людей или обстоятельства, он никогда не сможет изменить свою ситуацию и решить проблемы.

Дело в том, что мир такой, каким мы его видим. Для всех он одинаковый, однако, именно наши собственные установки, взгляды и решения приводят нас к диаметрально противоположным результатам.

Есть интересная зарисовка:

  • Двадцать человек шли по мосту в деревню — объективный уровень (со стороны, непредвзятый).
  • Двадцать человек шли по двадцати разным мостам в двадцать разных деревень — это субъективный уровень познания.

Разница в том, что одни и те же условия, обстоятельства и события каждый человек воспринимает по-разному. От этого и зависит его реакция на эти события. Совокупность этих реакций формирует его поведение, что в итоге и отличает жизни разных людей.

Это можно проиллюстрировать на примере торговли на Forex

Рынок для всех одинаковый. Условия торговли для вас и для нескольких тысяч трейдеров, которые торгуют через вашего брокера тоже одинаковые. На рынок приходят одни и те же новости.

Почему же часть трейдеров регулярно получает прибыль, а другая часть — убытки?

Если условия задачи для всех одинаковы, а ответы разные, разве не стоит искать причину в том, как ученики решают задачу? Я уверен, что именно это и стоит делать.

  • Так, биржа Forex к вам нейтральна до тех пор, пока вы не откроете сделку.
  • До момента входа на рынок, вам всё равно, как и куда движутся курсы валют.
  • Их поведение вам интересно, но не вызывает стресса или азарта.

Но стоит только открыть сделку, как вы уже не так объективны.

Любое движение валюты по «вашему плану» будет восприниматься логичным, здравым, правильным. А движение «против вас» — нелогичным, подстроенным. Некоторые трейдеры считают такое поведение рынка оскорбительным. Особо невротичные игроки видят в этом заговор.

Ситуация вот в чём

Обычно трейдер проверяет свою систему на прошлых данных. Понятно, что его система торговли не даёт сбоев, ибо она была создана, чтобы идеально (ключевое слово) работать на них.

  • Я не встречал трейдера, который позволил бы своей системе приносить убытки при анализе прошлых графиков.
  • Наоборот, новичок убеждён, что поражений быть не должно.
  • Поэтому он приложит максимум усилий (и индикаторов), чтобы выработать 100% систему.

Почему же эти системы не работают в реальном времени?

Всё просто: сам трейдер всё портит.

Скажите, чем отличается исторический график от текущих курсов? Верно — только тем, что на историческом мы видим результаты, а на том, что вырисовывается в данный момент, можем лишь предполагать их.

  • В этот момент мы не знаем, что будет.
  • Мы не имеем целостной, завершённой картины торгов, потому что обмен валюты идёт сейчас.

Напомню, большинство индикаторов и осцилляторов основаны на ценах. Пока цена валюты не зафиксирована (например, для H1 — за последний час торгов), индикатор не может дать вам сигнал. Поэтому трейдер находится в позиции догоняющего.

Если так, то как можно прогнозировать прибыль?

Ответ: никак. Мы можем предполагать её потенциальный размер, но не можем гарантировать.

Отсюда получаем закономерный вопрос: является ли такое положение вещей с прибылью управлением? Пусть каждый решает для себя самостоятельно. Я лично убеждён, что управление — слишком громкое слово, которое не отвечает действительности.

С другой стороны, если нельзя точно знать исход сделки, разумно (ключевое слово) заранее продумать свои действия на случай любого развития событий.

Благо, что на рынке Forex их всего три

  • Нейтральный — вы не вошли в сделку, потому никакой ответственности не несёте, стресса не испытываете.

Правда, есть среди трейдеров и такие, кто и тут умудряется получить стресс. Их одолевает досада за то, что они «видели хорошую сделку, но не вошли в неё». Это тяжёлый случай, я не буду его рассматривать.

  • Положительный исход — вы вовремя открыли позицию, и валютный курс идёт в вашу сторону. Всё хорошо, жизнь удалась, а вы – гениальный трейдер.

Не забывайте, что на вас теперь лежит ответственность: как раньше времени не закрыть прибыльную позицию. Об этом поговорим чуть позже.

  • Отрицательный исход — наступает тогда, когда ваша сделка идёт «против вас», грозит принести убытки. Обычное явление на Forex, привыкайте.

Вопреки укоренившемуся ложному представлению, в этой ситуации вы — не жертва. Вам принадлежит право управлять позицией, и на вас лежит ответственность за величину убытков.

Теперь подумаем, какой из трёх ситуаций вы реально можете управлять.

Разумеется, отрицательной

Положительный исход не угрожает вашему депозиту, если вовремя перетащить Stop-Loss на уровень открытия сделки, вы ничем не будете рисковать. Во-вторых, в этой сделке вас ждёт прибыль.

А вот при отрицательном исходе всё намного опаснее: будете медлить, можете потерять весь депозит или очень серьёзную его часть. Поэтому важно выставлять Stop-Loss (защитные ордера). Их величиной вы и можете (а я говорю — должны!) управлять.

  • Если вы правы — получите прибыль, а если нет — убыток, но не случайный, а вами запланированный.
  • Вы сами определили его размеры заранее, в нормальной, спокойной обстановке.
  • Причём этот убыток не будет угрожать вашему депозиту в ДЦ и не выбросит вас с рынка.

Не нужно бояться хорошей погоды — обычно люди узнают прогноз, чтобы не попасть под дождь.

То же самое я рекомендую и начинающим трейдерам: позаботьтесь об убытках, а прибыли подумают о себе сами.

Теперь самое интересное

Все знают, что нужно избавляться от убытков, а прибыли позволять расти. Но в реальной торговле сделать это сложнее, чем кажется. Важно знать, как отсекать убытки.

Для этого вы должны понять:

  • Убытки на Форексе закономерны.
  • Все трейдеры, даже очень успешные, регулярно получают убытки.
  • Размер убытка выбираете вы, а не рынок или дилинговый центр.
  • Трейдер не должен быть жертвой, он руководит сделкой.
  • Рекомендуемый размер убытка на 1 сделку — не более 3% от размера депозита.
  • Каждая открытая сделка должна быть с защитной остановкой (Stop-loss).

Запомните: вы можете выйти из убыточной сделки раньше, чем запланировали, но не позже установленного Stop-Loss’a.

Отличный вариант — работать по чёткой схеме: как только открыли сделку, выставляйте стоп-лосс и не трогайте его. Если сделка уходит в минус, ордер автоматически выведет вас с рынка с минимальными потерями (запланированными вами).

  • Отдельные деятели любят торговать без Stop-loss’ов, они не могут смириться с небольшими потерями.
  • Эта боязнь приводит к тому, что они теряют свои депозиты всего за 2-3 «плохих» сделок. Не повторяйте их ошибки.

Ещё одно замечание: не передвигайте стоп-лосс в сторону его увеличения. Это подрывает дисциплину и всегда приводит к серьёзным убыткам в будущем. Вы можете «спасти» одну сделку от проигрыша, а затем всё проиграть.

  • Итак, всегда выставляем защиту и не трогаем Stop-loss.
  • Тогда в любой ситуации вы избежите значительных убытков.
  • Расчётный убыток по SL — это ваш самый плохой сценарий.

Согласитесь, хорошо знать, какой убыток будет по максимуму. А ещё лучше — понимать, что ты сам задаёшь его величину.

Вернёмся к хорошей сделке на Forex

Если с убытками всё понятно (получил и нет вопросов), то как быть с удачной сделкой?

Типичная ситуация (масса трейдеров её встречает каждый день):

  • Вы открыли сделку.
  • Через пару минут она уже в плюсе, ваша прибыль растёт на глазах.
  • Что делать дальше?

Есть три варианта: сейчас же закрыть сделку, выставить Take Profit или переставить Stop-Loss выше. Опытные трейдеры комбинируют два последних варианта для достижения высоких результатов.

  • Неудачники, как правило, пользуются только первым вариантом.
  • А растяпы пользуются первым, и как бы специально забывают выставлять Stop-loss.

Поговорим о каждой ситуации подробнее.

Быстрое снятие прибыли

Сделка принесла прибыль, чего ждать?

Это — первая реакция неуверенного трейдера. А ждать есть чего!

  • Рынок Форекс показывает, что вы были правы: об этом кричит плавающая прибыль.
  • Если до входа в сделку вы сомневались в правильности своих действий, то при появлении прибыли, вы должны утвердиться в том, что были правы.

Есть прибыль, пусть и небольшая — вы в струе рынка.

Но происходит странное: трейдера охватывает паника, он боится упустить эту скромную прибыль и отказывается замечать очевидное.

  • Для него, видимо, нет разницы: иметь прибыль или убыток.
  • Так, если сделка ушла сразу в минус, он получит убыток и смирится с этим.
  • А если сделка пошла в плюс, он боится.

Я надеюсь, что вы чувствуете разницу: когда риск был велик, трейдер был спокоен (ибо обречён), а когда рынок даёт ему шанс, он боится и уходит (якобы управляет ситуацией). Так нельзя поступать.

Дело в том, что никто не может выигрывать каждую сделку, поэтому если вам посчастливилось вскочить в нужный поезд, сидите спокойно и ждите своей остановки. Наличие прибыли — знак, что вы едете в нужном направлении.

Вопрос в том, где ваша станция. Советую сконцентрировать усилия на этом.

Как себя вести с прибылью?

Не торопитесь её фиксировать, как только рынок пошёл в вашу сторону. Ждите. Лучшее, что вы можете сделать — это смотреть за рынком.

  • Опытный трейдер понимает, что рынок не будет двигаться в одну сторону постоянно.
  • Движение котировок на Forex может длиться всего пару часов (или даже минут), поэтому нужно застраховать свою прибыль.

Делается это при помощи ордера Take Profit — вы указываете размер прибыли, и как только цена подойдёт к нужному вам курсу, сделка закроется.

  • Например, вы можете выставить Take Profit на 120 пунктов.
  • Если курс резко выстрелит в сторону вашего ордера, прибыль не сбежит.

Как определить размер прибыли?

Данный вопрос я отношу к психологии.

  • Дело в том, что каждый сам решает, какой прибыли ему будет достаточно.
  • Я знаю трейдеров, которым для богатой торговли хватает 40-50 пунктов прибыли, и трейдеров, которым мало 200-250 пунктов.
  • Чувствуете, в чём опасность?

Если вы не можете решить, сколько пунктов прибыли вам достаточно, у вас будет мало шансов на бирже. Кроме того, если вы будете гоняться за каждым пунктом, вы можете упустить имеющуюся прибыль (синицу в руках).

Наконец, есть отдельные неврастенические типы, которые получают запланированную прибыль, но не могут смериться с «поражением». Всё просто: они получили 300 пунктов прибыли, а рынок «дал» ещё 10 пунктов сверху. Тут комментариев не будет.

Важно вот что:

  • Если вы не следите за рынком всё время, выставляйте ордер Take Profit.
  • Не жадничайте при выборе величины прибыли, рынок может резко развернуться, и вы останетесь ни с чем.
  • Размер прибыли — Take Profit ‘a — должен быть обоснован.

Остановимся на установке Take Profit подробнее

  • Во-первых, убедитесь, что рынок может принести такую прибыль.

Изучите графики валютных курсов, чтобы проверить работу вашей торговой системы. Если она показывала прибыль по 50-70 пунктов, бессмысленно рассчитывать на 250 пунктов Take Profit’a. Будьте адекватны в своих желаниях.

  • Во-вторых, проверьте, не прорывает ли цена уровень вашего Stop-loss’a на пути к желаемой прибыли.

Вы открыли графики цены, высчитали, что, например, ваша система приносит по 150 пунктов прибыли. Теперь проверьте, на сколько пунктов курс отклоняется в противоположную сторону. Соизмерьте эту величину с размером вашего Стоп-Лосса.

  • И, в-третьих, помните о том, что прибыль должна превышать убытки хотя бы в 2 раза.

Это соотношение создаёт перевес в вашу пользу, даёт вам шанс оставаться в прибыли по итогам торговли на Forex. Стремитесь к тому, чтобы соотношение «Прибыль / Убыток» всё время было высоким.

Выставляя разумный Take-Profit, вы сможете получать прибыль даже на нестабильном рынке, если, конечно, ваша сделка была открыта в направлении господствующей тенденции. Но это уже тема других уроков.

Продвинутая техника фиксации прибыли

Некоторые трейдеры используют ещё один приём: к открытой сделке применяется Stop-Loss и Take-Profit, однако их величина изменяется в зависимости от движения рынка.

Например, вы вошли в рынок. Ваша сделка имеет Stop Loss 50 пунктов, Take Profit выбран на уровне 150 пунктов. Через полчаса сделка пошла «в плюс» и имеет прибыль в 50 пунктов. Вы можете оставить всё как есть, и ждать прибыли, а можете вмешаться.

Второй сценарий предполагает:

  • Перенос Stop-Loss’a в точку открытия сделки.
  • Теперь ваша сделка не может принести вам убытков ни при каких раскладах.
  • Это называется «точкой безубыточности».

Заманчиво?

Помните, этим действием вы снижаете потенциал своей сделки.

Если раньше валютный курс мог колебаться в коридоре -50 пунктов, то теперь вы запираете его в рамках плавающей прибыли. Это ухудшает шансы на достижение ценой Take Profit.

Сравните:

  • Первый сценарий — до переноса стоп-лосса — курс может отклоняться на 50 + 50 = 100 пунктов прежде, чем вы потерпите неудачу.
  • Второй сценарий — после переноса SL — курс может отклоняться только на 50 пунктов, как и ранее.

Если в первом случае ваши шансы на успех повысились в два раза, то во втором — остались прежними, вы ничего не прибавили себе. Но это ещё не всё.

Допустим, курс пойдёт «против вас», отклонение -70 пунктов:

  • В первом случае вы будете всё ещё в игре.
  • Во втором — вы вне рынка с нулём.

Конечно, если вы пришли за тем, чтобы не проиграть, то всё ок. Но я не думаю, что ваша цель на Forex именно такая.

  • Вы упустите прибыль, которая была бы вашей.
  • Даже если вы закроете её часть (например, передвигая стоп-лосс), вы получите лишь кусочки планируемой прибыли.

Может быть Trailing Stop?

Особенно опасен в этом случае Trailing-Stop, который обычно очень любят начинающие трейдеры. Он как бы плывёт вслед за ценой, защищая вашу прибыль.

  • Такой компромисс между защитой и желанием получить высокую прибыль, как правило, оборачивается убытками в долгосрочной перспективе.
  • Всё дело в том, что вы несёте полный риск на каждой своей сделке, а прибыль получаете по кусочкам.

Задумайтесь вот над чем:

  • Каждая ваша сделка потенциально может стать убыточной.
  • Поэтому любой прибыльной сделкой нужно дорожить, пытаясь выжать из неё как можно больше.
  • Если же вы будете регулярно резать плавающую прибыль, вы проиграете по итогам торгов за неделю или месяц.
  • Помните, что когда вы проигрываете сделку, вы теряете Stop-Loss полностью, а не частями.
  • Зачем же поступать иначе с прибылью?

Советую использовать другую технику

Когда цена проходит в вашу сторону достаточно далеко, лучшее, что вы можете предпринять — это передвинуть Stop-Loss в точку входа, но не стоит переносить его слишком быстро или близко к текущей цене.

  • Например, если цена прошла 80 пунктов, имеет смысл перенести SL (50 пунктов) в точку открытия, но не ближе.
  • Старайтесь держать Stop-Loss на удалении от цены хотя бы в 2 раза.

Что касается передвижения Take-Profit’a, то я считаю это вредным, во всяком случае, для начинающих трейдеров. Если ваша система торговли сбалансирована и TP превышает SL хотя бы в 2 раза, не стоит суетиться. Помните о возможностях вашей системы, которые вы обязаны знать.

Подведём итоги урока

  • На Forex вы можете управлять только своими убытками.
  • Для этого пользуемся ордерами Stop-Loss, которые следует размещать обоснованно (3-5% от величины вашего депозита).
  • Передвигать SL нельзя.
  • Когда вы знаете, какой убыток можете получить, рассчитайте планируемую прибыль.
  • Зафиксируйте её с помощью ордера Take Profit. Его величина должна быть обоснована (с помощью графиков) и превышать размер SL минимум в 2 раза.
  • Когда у вас есть плавающая прибыль, превышающая SL в 1,5-2 раза, стоит перенести остановку Stop-Loss в точку входа.

Так вы сведёте риск убытка в этой сделке к нолю.

Теперь о психологии:

  • Спокойно принимайте потери.
  • Настраивайтесь на прибыль, но будьте готовы к убыткам.
  • Для этого заранее продумайте их возможный размер (SL).
  • Не жадничайте с TP. Нельзя забрать всё движение курса.
  • Умейте сказать себе «хватит».
  • Если вы боитесь упустить прибыль, лучше сразу закройте сделку вручную.

Никогда не сожалейте об упущенной прибыли или убытках — никто не может знать, как поведёт себя рынок.

Когда по вашей сделке есть плавающая прибыль, ваш риск убытка уменьшается. Значит, самое время оставаться в сделке, а не фиксировать её.

  • Ни при каких обстоятельствах не переносите SL в открытой сделке в сторону увеличения.
  • В этот момент вы не можете адекватно оценивать ситуацию (помним о субъективности), поэтому вам кажется, что сделку спасут ещё 5-10 пунктов.
  • Многие трейдеры проиграли депозиты, поступая так.

На следующем уроке я опишу типичного трейдера-неудачника, чтобы показать вам, как не стоит себя вести на бирже Forex.