«Боязнь прибыли на Форекс»

Игорь Алмазов, Психология Форекс

Когда следует рисковать на Форекс?

Знаете ли вы, что каждый трейдер и инвестор боится потерь больше, чем хочет зарабатывать?

Как ни странно это звучит, но психологически всё обстоит именно так: страх потери денег куда сильнее, чем желание их получить. Вот почему ваше эмоциональное состояние определяет способность к выигрышам.

Тот, кто научится контролировать свои истинные мотивы, сможет действовать на бирже рационально и эффективно.

Зачем люди начинают торговать на Форекс?

Вы скажете, что для получения высокого дохода — и будете неправы.

Фокус в том, что деньги являются лишь вашим фетишем, неким предметом, на котором вы зациклены. Но деньги никак вас не мотивируют к успешным сделкам.

Вот пример:

  • Трейдер заключил три прибыльные сделки подряд, затем он решил, что достаточно на сегодня, и остановился. Чем вызвано его решение?
  • Или же трейдер проиграл две сделки за раз и продолжает торговлю.

Ведёт ли трейдер себя рационально?

Какую цель он преследует, когда так поступает на бирже?

Представим себе, что трейдер — это разумный человек, для которого важно сохранить и приумножить свой капитал. Станет ли он вести себя так, как я описал чуть выше?

Ответ: нет.

Дело в том, что эффективное управление деньгами подразумевает, что вы тщательно следите за своими доходами и расходами. Если вы получаете стабильную прибыль на Форексе, то вы не станете её насильно уменьшать.

Также, если вы видите, что ваш капитал утекает сквозь пальцы, вы не будете бездействовать, а как можно скорее прекратите потери.

Но так ли вы поступаете каждый торговый день?

Нет. Если бы вы действовали так, то даже с небольшой прибылью по итогам месяца вы бы удваивали свой депозит. Но никак не пополняли бы его раз за разом, с горечью осознавая, что опять допустили ошибки в торговле.

Итак, трейдера не беспокоят проблемы с деньгами. Это факт.

Что же его волнует на самом деле?

Ответ: его собственное эмоциональное состояние.

Вот типичные мотивы трейдера, которые он, к сожалению, не осознаёт:

  • Желание доказать себе и другим, что он лучший трейдер (самый умный, хитрый).
  • Желание бросить вызов рынку.
  • Демонстрация упрямства и несгибаемости характера.
  • Желание получить превосходство над другими трейдерами.
  • Стремление к неуязвимости (моя торговая система всегда работает!).
  • Жажда лёгких денег.
  • Показная гордость, что ты можешь зарабатывать деньги из воздуха.
  • Ощущение близости огромных денег, которые можно быстро заработать.
  • Доказательство своей невероятной интуиции и чутья.
  • Игры в мужественность — вы не боитесь рисковать и можете поставить на карту все деньги!

Всё это для вас важнее, чем сухие цифры денег на вашем депозите.

Признайтесь сами себе в этом, пока ещё можно что-то изменить

Очевидно, что достичь отмеченных целей для трейдера куда важнее, чем сохранить или увеличить капитал.

  • Например, вы можете торговать по системе, но потом заключить одну случайную сделку.
  • Зачем вы это делаете?

Варианты ответа были выше, выберите свой..

Почему же деньги важны?

Проблема заключается в том, что игра на бирже требует денег. Без них вы не сможете испытывать ту атмосферу эмоций, которая и делает вас трейдером. Эти эмоции влияют на ваш торговый стиль, ошибки и откровенные глупости.

Например, вы можете вести торговлю с очень маленьким депозитом, но на большие объёмы.

Зависимость эмоций от состояния депозита

Теперь самое главное: ваше эмоциональное состояние напрямую зависит от ваших доходов и расходов.

  • Когда вы выигрываете 1$, вы получаете, скажем 1 единицу счастья.
  • Когда вы проигрываете 1$, вы теряете целых 2 единицы счастья.
  • Другими словами, трейдер воспринимает потерю 1$ тяжелее, чем радуется выигрышу 2$.
  • То есть, если вы заработали 1000$, но в конце торговли проиграли 500$, то ваше настроение будет отрицательным.

Посмотрите на график:

Торговля на форекс.

Торговля на форекс: удовольствие от прибыли и боль от убытков.

Когда вы выигрываете деньги, и ваш депозит растёт, вы получаете небольшое эмоциональное удовлетворение. Чем дольше вы находитесь в плюсе, тем скорее вы привыкаете к хорошему и — перестаёте это замечать и ценить. То есть прибыльность (пусть и небольшая) вашей торговли не даёт вам тех эмоций, о которых вы мечтаете.

Теперь если ваша сделка закрылась с прибылью, вы не получаете заряда положительного настроя, как в первый раз. Однако, стоит вам получить одну убыточную сделку, как ваш эмоциональный фон ухудшится. Даже небольшое поражение будет очень болезненным.

На графике видно, что простое снижение прибыли приводит к тому, что линия настроения опускается ниже ноля (состояние боли). И для получения удовольствия от торговли вам потребуется не просто получить прибыль, а — внимание на график — получить серьёзную прибыль.

Фактически, если вы получали по 100$ со сделки, а затем проиграли 50$, то для восстановления настроения вам потребуется выиграть не 50$, а 150$. То есть обычной прибыли будет уже недостаточно даже для выхода в ноль.

Объясняется это просто: до проигрыша вы чувствовали себя гением биржи, затем убыток остудил вас, и теперь для восстановления гениальности вам требуется новая вершина. Это, конечно, преувеличенная форма описания, но она очень близка к истине.

Другой формой описания этого процесса может быть такая: у вас было 100$, вы к ним привыкли. Когда вы проиграли 50$, вы чувствуете потерю. Если вам кто-то даст 50$ — вы не будете в ноле. Ведь если бы те 50$ вы не проиграли, то сейчас у вас было бы 100+50=150$.

Вот почему для восстановления эмоционального фона вам требуется не просто получить прибыль, а получить очень высокую прибыль!

Итак, прибыль 100$ не даёт такого удовольствия, какое отнимает потеря 50$.

Помните об этом, потому что именно стремление компенсировать эмоциональную потерю будет толкать вас в случайные сделки и приведёт к огромным потерям.

Теперь рассмотрим убыточную торговлюУбытки на форексе.

На графике видно, что если ваши сделки уходят в минус, вы испытываете серьёзную боль!

При этом торговля в ноль (прибыли нет) для вас оказывается тоже болезненной — потому что боль от убытков сильнее удовольствия от прибыли.

Каждый новый убыток бьёт вас сильнее и сильнее, ведь вы понимаете, что ваш депозит уменьшается. Но что ещё больнее, так это то, что ваше самолюбие страдает: вы стараетесь утешить себя, скрыть свои промахи, и доказать, что вы не неудачник. Для этого вы находите аргументы, которые бы защитили вас, перенесли вину на внешний мир.

Это могут быть новости внезапные, интервенции, происки брокера, сбой системы и так далее.

Я неоднократно писал, что проигрыши на Форекс — это естественная часть торговли, они есть у всех. Нельзя зарабатывать без вложения денег и без их потери. Очнитесь наконец!

Сейчас же я пытаюсь донести до вас другое: чем больше вы торгуете в состоянии боли, тем хуже результаты вы получаете. Это замкнутый круг, который приводит трейдера к истощению и депрессии, а заодно и уничтожает его депозит.

Пока вы не поймёте, что продолжение торговли не может в принципе восстановить ваше эмоциональное настроение, вы будете нести убытки. Если вы прогрываете и верите, что с помощью следующей прибыльной сделки вылечитесь, мой вам совет — заканчивайте с торговлей как можно быстрее.

Нельзя отыграться на Форекс. Просто потому, что вы вернёте свои деньги, но настроение — никогда. Так зачем доводить себя?

Разберём ситуацию на примере

Теперь представим, что вы совершили 3 сделки, которые принесли вам прибыль.

Ваше настроение будет чуть выше обычного (небольшой подъём). Но вы будете бояться потерять его, поэтому очень настороженно станете подходить к каждой новой сделке. Ваша уверенность иссякнет, ваша готовность рисковать снизится.

В конце концов, страх одержит верх — и вы уйдёте с рынка.

  • Всё бы ничего: вы получили хороший профит, вы доказали себе, что вы отличный трейдер.
  • Но вы упустили шанс получить ещё большую прибыль.

Задумайтесь: в тот самый момент, когда у вас полоса выигрышей, когда вы на пике своей формы, когда сделки идут в плюс, что-то ломается в вашем уме, и вы в страхе уходите.

Что случилось?

Всё просто — вы боитесь испытать боль от возможного поражения, которое не только прервёт вашу выигрышную полосу, но и поставит под сомнение, насколько вы выдающийся трейдер.

Вы не хотите:

  • Прерывать череду выигрышей.
  • Испытывать досаду, что могли закончить день в плюсе, но получили убыток под конец торговли.
  • Получить порцию страха, что ваша последняя сделка окажется отрицательной.
  • Узнать, что система торговли вдруг дала сбой.

Получается, что вместо продолжения успеха и желания рискнуть (когда риск оправдан), вы трусливо сбежали.

Риск был оправдан потому, что вы уже получили прибыль, значит, вы в хорошей форме, ваша система работает, и на рынке благоприятная для вас ситуация в данный момент.

А сейчас посмотрим на другую сторону торговли

Вы заключили две-три сделки, которые принесли убыток.

  • Как вы обычно поступаете?
  • Правильно: продолжаете настойчиво торговать с завидным упрямством и толстокожестью.

Вам почему-то кажется, что рынок не может постоянно идти против вас, и что вероятность рано или поздно начнёт работать на вашу прибыль. Вы игнорируете все очевидные сигналы, закрываете глаза на своё настроение и продолжаете торговлю.

В такие моменты вам кажется, что вы рискуете оправдано, однако, это далеко не так.

Во-первых, рынок даёт вам понять, что вы идёте с ним вразрез (либо новости какие-то выходят, либо обвал, либо кризис — так что ваша система даёт сбои).

Во-вторых, ваш мотив поменялся — теперь вы отыгрываетесь, а не зарабатываете деньги. То есть для вас важнее отомстить рынку и забрать свои деньги назад, а не сам факт защиты оставшегося капитала.

Скажите, как будет действовать инвестор, когда увидит, что его акции теряют в цене?

Он станет их покупать ещё или поспешит избавиться от тех, что уже купил? Если он быстро сбросит свои акции, то хотя бы спасёт часть своего капитала (и это — рациональный шаг).

Если же он станет медлить и надеяться на смену тренда, он потеряет всё.

А если он обрадуется падению рынка и докупит ещё акции, которые дешевеют? Это самый глупый ход, во вском случае, для мудрого инвестора, который хочет стабильно и хорошо зарабатывать, а не тешить своё самолюбие и играть в романтичного афериста.

Но именно этот, самый глупый, ход и делаете вы проигрываете, но продолжаете героически бросаться в сделки.

Я написал ранее, что вам не важны деньги, сейчас вы сами понимаете почему.

  • Ведь если бы вашей задачей было сохранение денег, вы бы прекратили потери и вышли с рынка.
  • Зачем бросать свой капитал на верную гибель?
  • Почему бы не отступить и выждать более благоприятный момент для атаки?

Но вам деньги не важны, а важно защитить своё самолюбие и самооценку.

Вы не можете допустить поражения: как это так признать себя неудачником? Как это вы не смогли завершить день с прибылью? Как это вас подвела интуиция? Как это вы не лучший сегодня?

И вы открываете новую сделку, которая идёт в минус. И это предсказуемо.

Кто-то скажет, что нужно рисковать

Я скажу: не в такие моменты.

Сейчас для вас риск не оправдан. В сравнении с первой ситуацией, когда у вас было преимущество, сейчас у вас ничего нет. Вы уже проиграли, вы видите, что рынок против вас, что система дала осечку. Кроме того, вы сжигаете свой депозит.

Вспомните, что каждая ваша победа создаёт для вас запас прочности и даёт вам право на ошибку. То есть даже если вы проиграете, вы всё равно будете в плюсе (если, конечно, вы правильно торгуете).

Но каждый ваш проигрыш отнимает потенциал вашего депозита. Получается, что когда вы в плюсе вам выгодно рисковать, а когда в минусе — нельзя ни в коем случае! Поэтому прекратите тешить себя байками про риск и шампанское и выйдите с рынка, когда проиграли две сделки к ряду.

Вы должны чётко понять, что рисковать на бирже нужно только в определённое время (смотрите на график).Торговля на форексе и риск.

На графике вы видите дисперсию (то есть расхождение в результатах торговли): так, ваша торговля будет идти в виде синусоиды. За резкими волнами вверх, идут спады. Это естественное течение сделок, к которому нужно быть готовым.

Важно, чтобы вы не тешились пустыми надеждами, что вечно будет лето, а зима не наступит никогда. Понимание смены колебаний — навык успешного трейдера. Для этого вы торгуете на часть вашего депозита, для этого вы управляете капиталом, для этого вы балансируете прибыль и убыток по каждой сделке, для этого вы тестируете систему торговли. Собственно, в этом и состоит обучение торговле на бирже.

Если для вас новость, что сделки ведут себя так, настоятельно рекомендую прекратить торговлю и задуматься над обучением и работой с тренажёрами!

На картинке показано колебание сделки, а не депозита. Это серьёзный комментарий. Ведь если вы подошли к торговле осознанно и с правильной системой, то вы легко сможете обходить просадки. Тот же, кто не уделил должного внимания обучению, будет видеть такую синусоиду со своим депозитом, как ни печально это звучит..

Итак, результат сделок колеблется от хорошей прибыли до страшного убытка (помним про боль!). Поэтому рисковать нужно только в определённое время.

На графике эти зоны отмечены буквой R.

  • Во-первых, вы в выигрышной полосе.
  • Во-вторых, у вас есть запас для риска (вы рискуете прибылью за прошлую сделку, а не основной частью депозита).
  • В-третьих, риск выгодный — вы торгуете не для того, чтобы отыграться, а потому что считаете сделку перспективной.

Запомните главное правило: когда вы выигрываете, нет никаких объективных причин, чтобы прекращать торговлю. Вам, что называется, идёт карта, вам везёт, если угодно. Не стоит бояться, что вдруг следующая сделка станет убыточной. Для этого нет причин!

Если вы подбрасываете монетку, и выпала решка, нет статистической зависимости, что следующий раз обязательно выпадет орёл. Он выпадет рано или поздно, но не обязательно именно в следующий раз.

Поэтому, когда у вас есть настроение и право на ошибку (полученная недавно прибыль), вы обязаны продолжать торговать. Хотя бы до первой проигрышной сделки.

  • И наоборот — если вы проиграли две сделки подряд, не стоит продолжать торговлю и упрямиться!
  • У вас нет на это права, и рынок против вас.

Ещё раз про монетку, чтобы стало понятно:

Если выпала одна сторона, то нет уверенности, что выпадет вторая сразу же за ней. По итогам сотни бросков действительно будет равное отношение, но нет закономерности в последовательности.

Многих людей шокирует этот факт, они отказываются верить, что монетка может выпадать одной стороной 10, а то и 20 раз подряд. Точно также, как можно выигрывать в лотерею несколько раз подряд или получать карманные тузы в 3 раздачах к ряду.

Важно понимать, что каждая новая сделка не зависит от результата предыдущей.

Поэтому нет логики в том, чтобы прекращать выгодную торговлю из-за опасения, что следующая сделка может быть убыточной. При этом, если вы уже получили убыток, то вам не следует продолжать торговлю, в надежде, что следующая сделка принесёт прибыль! Почувствуйте разницу.

Во втором случае, у вас нет права на ошибку, так как каждая убыточная сделка срезает ваш депозит!

Итак, вы должны продолжать играть, когда получаете прибыль; и обязаны уходить, когда получаете убыток. Надеюсь, с этим всё понятно.

Но почему вы так стремитесь отыграть деньги?

Всё потому же, что ваше эмоциональное состояние и настроение тесно связаны с ними: каждый раз, когда вы пригрываете, вам больно. Поэтому вы стараетесь прекратить эту боль и делаете всё возможное, чтобы восстановить депозит. При этом сделки — это ваши попытки поправить настроение.

Беда в том, что в проигрышном состоянии вы не можете здраво и рационально заключать сделки. Отсюда больше проигрышей — и ещё более сильное желание отыграться. Так трейдеры сливают депозиты, пополняют их и опять проигрывают. Всё начинается с того, что они думают, что пришли на биржу за деньгами..

Если так, то они вели бы себя иначе!

Советую пройти мой спецкурс для начинающих на Форексе.

Вы получите правильную основу, научитесь управлению капиталом, сможете быстро находить прибыльные сделки, поймёте, как защищаться от рыночных колебаний. Я предлагаю вам хороший старт на Форексе.

Поверьте, чем в очередной раз пополнять депозит, лучше вложить эти деньги в обучение. Это могут быть курсы, книги, тренажёры. Важно, чтобы вы получили понимание, как торговать на бирже, а не безрассудно тратили свои деньги в расчёте, что практика даст вам ключ к успеху.

Каждый трейдер скажет вам, что сдвинулся с мёртвой точки как раз в том момент, когда создал свою систему торговли. Приглашаю и вас бросить игрушки и пойти в первый класс.

Не важно, как долго вы «торгуете на Форексе», важно, как много денег вы уже заработали и сняли со своего депозита. Признаться себе в том, что не знаешь, как зарабатывать, и начать учиться — это первая ступень на пути к мастерству.

Записывайтесь и начинайте серьёзное обучение.